景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.54 0.29 1.36% 16.50% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -2.50% 52.19% -21.47% 17.51% 29.45% -16.11% -21.26% -2.20% 13.94% 14.28%
含息 -2.37% 52.28% -21.47% 17.58% 29.56% -16.11% -20.67% -1.66% 15.13% 14.28%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/02 0.1687 15.93 1.06%
總計 0.1687 15.93 1.06%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元   基金資訊   基金月報
本基金的目標，是透過將最少70%的總資產(經扣除除屬流動資產後)投資於預計可受惠亞洲國家(不包括日本)內需成長或與內需成長有關連的亞洲公司的股本證券，以達致長期資本增值。其業務可受惠於內需成長或與內需成長有關連的亞洲公司包括(但不限於)：(i)其絕大部份業務為消費者非耐用品或耐用品。(ii)主要從事物業發展和管理的公司。本基金可直接投資於已上市的封閉型不動產投資信託基金(REITs)。(iii)受惠於可支配收入增加及消費相關服務需求上升的公司，以及保險公司和金融服務相關公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 21.54 1.36% 2026/05/06 21.87 4.74%
2026/05/20 21.25 0.52% 2026/05/05 20.88 0.68%
2026/05/19 21.14 -1.40% 2026/05/04 20.74 2.22%
2026/05/18 21.44 -0.23% 2026/04/30 20.29 -1.02%
2026/05/15 21.49 -1.92% 2026/04/29 20.50 0.64%
2026/05/13 21.91 0.27% 2026/04/28 20.37 -0.78%
2026/05/12 21.85 -1.31% 2026/04/27 20.53 0.88%
2026/05/11 22.14 0.82% 2026/04/24 20.35 0.84%
2026/05/08 21.96 -0.05% 2026/04/23 20.18 -0.84%
2026/05/07 21.97 0.46% 2026/04/22 20.35 -0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 1.36% -1.69% 5.33% 6.63% 20.60% 27.46% 16.50%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 1.07% 2.16% 9.72% 11.50% 39.57% 63.75% 30.24%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 0.99% 2.10% 8.35% 8.29% 37.24% 61.23% 26.20%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 0.95% 2.10% 8.81% 9.66% 39.94% 66.80% 28.17%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 0.93% 2.06% 8.88% 10.05% 41.27% 69.94% 29.09%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 0.92% 2.04% 8.79% 9.83% 40.68% 68.53% 28.65%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 0.93% 2.05% 8.33% 8.38% 37.87% 62.50% 26.76%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 1.06% 2.20% 9.30% 10.10% 36.89% 58.08% 28.33%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 0.95% 2.02% 8.27% 8.05% 36.93% 60.56% 26.02%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 2.87% -2.01% 8.40% 15.16% 37.43% 52.08% 28.76%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 2.85% -1.68% 8.71% 16.17% 37.52% 54.30% 30.41%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 1.67% -2.08% 9.03% 15.26% 35.04% 55.12% 28.83%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 1.74% -2.91% 7.62% 13.71% 36.22% 58.83% 27.32%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 1.52% -2.27% 8.30% 14.10% 32.36% 58.68% 27.60%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 3.22% -2.27% 14.88% 39.53% 69.81% 116.17% 60.81%
群益東方盛世基金/台幣 3.85% -3.68% 9.89% 10.94% 35.94% 76.20% 35.42%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 3.18% -0.92% 9.07% 9.43% 29.09% 45.78% 20.88%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 3.18% -0.90% 9.13% 9.62% 29.56% 46.87% 21.23%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 3.15% 0.07% 10.69% 11.18% 28.23% 42.56% 22.65%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 3.16% 0.09% 10.76% 11.38% 28.70% 43.63% 23.00%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 1.72% -1.31% 7.26% 9.42% 28.34% 49.42% 21.67%
首域盈信亞洲增長基金/美元 1.27% -1.67% 2.89% 1.83% 12.12% 21.38% 6.11%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 0.20% 3.03% 10.86% 12.60% 35.86% 53.53% 28.52%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 0.20% 3.04% 10.87% 12.59% 35.87% 53.54% 28.52%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 1.39% -3.13% 4.30% 14.78% 41.53% 71.20% 33.60%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 2.74% -1.72% 6.64% 8.40% 27.96% 47.82% 20.22%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 1.32% -1.71% 5.30% 6.67% 20.64% 28.73% 16.43%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 1.23% -2.33% 10.00% 11.49% 33.00% 52.38% 27.31%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 2.50% -1.44% 8.35% 12.15% 32.01% 46.76% 25.24%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 3.55% -2.84% 8.66% 18.00% 42.28% 64.79% 34.14%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 3.55% -2.85% 8.59% 17.77% 41.72% 63.47% 33.73%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 0.97% -2.93% 3.72% 5.21% 22.69% 38.27% 16.71%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.04% 0.47% 3.78% 4.72% 1.54% -2.84% 1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.09% 0.37% 4.82% 9.29% 9.13% 3.03% 8.31%
基金平均績效 1.73% -0.42% 7.97% 11.12% 31.68% 50.37% 24.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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