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景順新興市場企業債券基金-A股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.7804 |
0.0120 |
0.07% |
0.34% |
2026/05/21 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.40% |
-16.33% |
8.40% |
7.75% |
7.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
16.7804 |
0.07% |
2026/05/06 |
16.8893 |
0.23% |
| 2026/05/20 |
16.7684 |
-0.18% |
2026/05/05 |
16.8501 |
-0.06% |
| 2026/05/19 |
16.7982 |
-0.07% |
2026/05/04 |
16.8608 |
0.14% |
| 2026/05/18 |
16.8100 |
-0.26% |
2026/04/30 |
16.8366 |
-0.12% |
| 2026/05/15 |
16.8540 |
-0.16% |
2026/04/29 |
16.8568 |
-0.04% |
| 2026/05/13 |
16.8814 |
-0.10% |
2026/04/28 |
16.8641 |
-0.01% |
| 2026/05/12 |
16.8982 |
-0.10% |
2026/04/27 |
16.8660 |
0.01% |
| 2026/05/11 |
16.9146 |
0.01% |
2026/04/24 |
16.8638 |
-0.07% |
| 2026/05/08 |
16.9121 |
-0.05% |
2026/04/23 |
16.8760 |
-0.04% |
| 2026/05/07 |
16.9209 |
0.19% |
2026/04/22 |
16.8831 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順新興市場企業債券基金-A股/美元 |
0.07% |
-0.60% |
-0.62% |
-0.58% |
1.16% |
5.84% |
0.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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