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景順印度債券基金-A股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2884 |
0.0708 |
0.63% |
-8.31% |
2026/05/21 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.03% |
-9.15% |
4.96% |
2.74% |
-1.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
11.2884 |
0.63% |
2026/05/06 |
11.5337 |
0.79% |
| 2026/05/20 |
11.2176 |
-0.24% |
2026/05/05 |
11.4431 |
-0.42% |
| 2026/05/19 |
11.2451 |
-0.37% |
2026/05/04 |
11.4918 |
-0.01% |
| 2026/05/18 |
11.2868 |
-0.74% |
2026/04/30 |
11.4928 |
-0.14% |
| 2026/05/15 |
11.3707 |
-0.34% |
2026/04/29 |
11.5086 |
-0.59% |
| 2026/05/13 |
11.4092 |
-0.05% |
2026/04/28 |
11.5765 |
-0.33% |
| 2026/05/12 |
11.4150 |
-0.59% |
2026/04/27 |
11.6143 |
0.10% |
| 2026/05/11 |
11.4825 |
-1.08% |
2026/04/24 |
11.6027 |
-0.40% |
| 2026/05/08 |
11.6083 |
-0.29% |
2026/04/23 |
11.6494 |
-0.57% |
| 2026/05/07 |
11.6422 |
0.94% |
2026/04/22 |
11.7162 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順印度債券基金-A股/美元 |
0.63% |
-1.06% |
-3.90% |
-7.14% |
-8.83% |
-13.66% |
-8.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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