景順2029到期精選新興債券基金-年配型 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.5464 -0.7995 -10.88% -10.99% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -2.59% -19.60% -3.46% -5.08% -2.39%
含息 - - - - - 1.22% -15.69% 3.84% 2.48% 5.58%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 8.0260 7.48%
總計 0.6 8.0260 7.48%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 7.7040 7.79%
總計 0.6 7.7040 7.79%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.8 7.3459 10.89%
總計 0.8 7.3459 10.89%

景順2029到期精選新興債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 6.5464 -10.88% 2026/05/07 7.3655 -0.06%
2026/05/20 7.3459 0.12% 2026/05/06 7.3696 0.15%
2026/05/19 7.3374 -0.10% 2026/05/05 7.3588 -0.16%
2026/05/18 7.3447 -0.07% 2026/05/04 7.3709 0.15%
2026/05/15 7.3498 -0.10% 2026/04/30 7.3599 0.05%
2026/05/14 7.3568 0.02% 2026/04/29 7.3559 -0.12%
2026/05/13 7.3551 -0.02% 2026/04/28 7.3649 -0.04%
2026/05/12 7.3563 -0.10% 2026/04/27 7.3682 -0.04%
2026/05/11 7.3637 -0.07% 2026/04/24 7.3710 0.07%
2026/05/08 7.3689 0.05% 2026/04/23 7.3660 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2029到期精選新興債券基金-年配型/人民幣 -10.88% -11.02% -11.13% -11.60% -10.91% -7.70% -10.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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