景順十年到期特選新興債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.5368 0.0044 0.06% -0.04% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -1.83% -17.78% -2.86% -2.01% -3.75%
含息 - - - - - 2.10% -13.79% 2.00% 3.00% 5.19%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/23 0.4 8.3256 4.80%
總計 0.4 8.3256 4.80%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
09/22 0.7 8.2144 8.52%
總計 0.7 8.2144 8.52%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順十年到期特選新興債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 7.5368 0.06% 2026/05/07 7.5586 -0.08%
2026/05/20 7.5324 0.10% 2026/05/06 7.5644 0.14%
2026/05/19 7.5246 -0.10% 2026/05/05 7.5537 0.01%
2026/05/18 7.5319 -0.06% 2026/05/04 7.5533 -0.02%
2026/05/15 7.5363 -0.13% 2026/04/30 7.5548 0.07%
2026/05/14 7.5460 -0.05% 2026/04/29 7.5497 -0.11%
2026/05/13 7.5496 0.00% 2026/04/28 7.5581 -0.05%
2026/05/12 7.5496 -0.11% 2026/04/27 7.5619 -0.08%
2026/05/11 7.5582 -0.06% 2026/04/24 7.5676 0.08%
2026/05/08 7.5627 0.05% 2026/04/23 7.5617 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順十年到期特選新興債券基金-年配型/人民幣 0.06% -0.12% -0.29% -0.60% 0.06% -5.42% -0.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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