晉達美元貨幣基金-A股
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.1644 0.0017 0.01% 1.21% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 0.20% 0.15% 0.55% 0.00% -1.04% -0.46% 1.11% -1.09% 0.01% 0.01%
含息 0.33% 0.51% 1.48% 1.81% 0.07% -0.46% 1.11% 4.56% 4.74% 0.01%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/28 0.4808 20.3970 2.36%
12/31 0.4616 20.3808 2.26%
總計 0.9424 20.3808 4.62%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達美元貨幣基金-A股         配息資訊
投資美元存款、短期美元公債及短期票券，取得穩定回報。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/08/06 20.33 0.82% 2026/05/07 20.1421 0.01%
2026/05/21 20.1644 0.01% 2026/05/06 20.1402 0.01%
2026/05/20 20.1627 -0.00% 2026/05/05 20.1384 0.04%
2026/05/19 20.1632 0.01% 2026/04/30 20.1296 0.01%
2026/05/18 20.1613 0.02% 2026/04/29 20.1278 0.01%
2026/05/15 20.1567 0.02% 2026/04/28 20.1263 0.01%
2026/05/13 20.1525 0.01% 2026/04/27 20.1246 0.03%
2026/05/12 20.1514 0.01% 2026/04/24 20.1191 0.01%
2026/05/11 20.1496 0.03% 2026/04/23 20.1171 0.01%
2026/05/08 20.1445 0.01% 2026/04/22 20.1150 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達美元貨幣基金-A股 0.01% 0.06% 0.25% 0.77% -0.27% -0.26% 1.21%
美元指數 0.11% 0.00% 0.69% 1.55% -0.87% -0.64% 1.05%
法巴美元貨幣市場基金-C股 0.01% 0.07% 0.29% 0.85% 1.77% 3.86% 1.35%
富達美元現金基金 0.01% 0.07% 0.30% 0.87% 1.82% -0.79% 1.38%
瑞銀(盧森堡)美元基金 0.00% 0.06% 0.25% 0.76% 1.64% 3.74% 1.22%
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 0.01% 0.06% 0.27% 0.82% 1.77% 4.01% 1.32%
基金平均績效 0.01% 0.06% 0.27% 0.81% 1.35% 2.11% 1.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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