晉達基金淨值

晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.2100	0.0100	0.14%	-2.83%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.55%	7.76%	-15.77%	5.49%	-3.18%	-13.45%	-17.49%	4.04%	-9.52%	9.93%
含息	4.94%	14.41%	-9.83%	11.77%	1.91%	-8.17%	-12.50%	10.76%	-2.81%	13.09%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0428	7.3000	0.59%
02/29	0.0408	7.2400	0.56%
03/28	0.0415	7.2200	0.57%
04/30	0.0447	7.0300	0.64%
05/31	0.0409	7.0700	0.58%
06/28	0.0342	6.9200	0.49%
07/31	0.0493	7.0200	0.70%
08/30	0.0451	7.2400	0.62%
09/30	0.0415	7.4700	0.56%
10/31	0.0401	7.0400	0.57%
11/29	0.0353	6.9300	0.51%
12/31	0.0443	6.8000	0.65%
總計	0.5005	6.8000	7.36%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.044	6.9200	0.64%
02/28	0.0405	6.9100	0.59%
03/31	0.0411	6.8700	0.60%
04/30	0.0462	7.0400	0.66%
05/30	0.042	7.1400	0.59%
總計	0.2138	7.1400	2.99%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	7.2100	0.14%	2026/05/06	7.3100	1.11%
2026/05/20	7.2000	0.70%	2026/05/05	7.2300	-0.14%
2026/05/19	7.1500	-0.42%	2026/04/30	7.2400	-0.55%
2026/05/18	7.1800	0.00%	2026/04/29	7.2800	-0.68%
2026/05/15	7.1800	-1.24%	2026/04/28	7.3300	-0.27%
2026/05/13	7.2700	0.00%	2026/04/27	7.3500	0.00%
2026/05/12	7.2700	-0.55%	2026/04/24	7.3500	0.00%
2026/05/11	7.3100	-0.41%	2026/04/23	7.3500	-0.68%
2026/05/08	7.3400	0.00%	2026/04/22	7.4000	-0.13%
2026/05/07	7.3400	0.41%	2026/04/21	7.4100	-0.27%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.14%	-0.83%	-2.70%	-5.38%	-1.64%	1.55%	-2.83%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.13%	0.54%	-1.96%	-3.04%	2.46%	9.99%	0.07%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.12%	0.49%	-2.95%	-5.84%	-3.29%	-2.03%	-3.75%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.22%	0.54%	-2.72%	-5.30%	-2.31%	-0.11%	-3.02%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.33%	0.54%	-0.87%	-0.87%	2.74%	7.51%	1.74%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.40%	0.36%	-2.04%	-2.35%	3.53%	10.54%	0.65%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.14%	-1.75%	-4.84%	-5.25%	0.26%	6.77%	-2.02%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.12%	-1.79%	-5.52%	-7.20%	-3.98%	-2.51%	-5.41%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.30%	-1.10%	-0.80%	-0.60%	5.78%	13.96%	3.02%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.25%	-1.23%	-1.23%	-1.48%	3.90%	9.89%	1.52%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.04%	-0.26%	-0.56%	-1.02%	1.66%	8.19%	0.39%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	-0.21%	-1.15%	-2.77%	-1.87%	0.85%	-2.47%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.22%	-1.03%	-2.73%	-4.49%	4.00%	25.92%	-0.43%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.22%	-1.00%	-3.45%	-6.48%	-0.33%	15.63%	-3.97%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.10%	-1.23%	-1.23%	-0.82%	5.01%	5.93%	2.01%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.11%	-1.39%	-1.81%	-2.54%	2.91%	3.25%	0.66%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.62%	-1.17%	-3.32%	-4.32%	1.88%	9.06%	-0.71%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.65%	-1.12%	-3.90%	-6.10%	-1.91%	1.32%	-3.75%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.00%	-1.20%	-3.14%	-4.54%	2.07%	8.33%	-0.80%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.00%	-1.20%	-3.22%	-4.75%	1.69%	7.50%	-0.99%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.02%	-1.12%	-3.00%	-4.37%	2.94%	10.59%	-0.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.00%	-1.11%	-3.79%	-6.82%	-2.47%	-1.39%	-4.57%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.00%	-1.31%	-4.13%	-7.08%	-3.21%	-2.58%	-5.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.00%	-1.13%	-3.98%	-7.19%	-2.98%	-1.98%	-5.02%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.00%	-1.17%	-3.16%	-4.34%	2.51%	9.33%	-0.45%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.00%	-1.08%	-3.08%	-4.46%	2.34%	8.63%	-0.59%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.02%	-1.10%	-2.92%	-4.14%	3.45%	11.69%	0.18%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.00%	-1.20%	-3.74%	-6.36%	-1.67%	0.73%	-3.74%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.00%	-1.14%	-3.89%	-6.49%	-1.70%	0.00%	-3.89%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.03%	-1.09%	-3.77%	-6.63%	-1.95%	0.19%	-4.18%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.03%	-1.09%	-2.59%	-3.12%	2.42%	8.78%	-0.15%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.28%	-0.11%	-1.25%	-1.50%	1.61%	6.41%	1.16%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.04%	-1.08%	-3.31%	-5.14%	-1.70%	0.11%	-3.59%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.06%	-1.12%	-3.68%	-6.32%	-4.28%	-5.10%	-5.58%
基金平均績效	-0.03%	-0.71%	-2.40%	-3.46%	0.26%	4.47%	-1.50%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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