晉達基金淨值

晉達環球特許品牌基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	33.6100	-0.1700	-0.50%	-5.22%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-3.29%	20.40%	-7.95%	22.39%	8.49%	15.21%	-23.49%	12.69%	3.22%	14.13%
含息	-0.22%	22.73%	-6.29%	24.03%	9.87%	16.13%	-22.56%	13.83%	4.04%	14.45%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0201	30.7600	0.07%
02/29	0.0201	30.9800	0.06%
03/28	0.0201	31.0800	0.06%
04/30	0.0201	29.7300	0.07%
05/31	0.0201	29.8500	0.07%
06/28	0.0201	31.1600	0.06%
07/31	0.0201	31.0600	0.06%
08/30	0.0201	31.5000	0.06%
09/30	0.0201	31.5700	0.06%
10/31	0.0263	30.8400	0.09%
11/29	0.0263	31.5600	0.08%
12/31	0.0114	31.1100	0.04%
總計	0.2449	31.1100	0.79%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0207	31.5700	0.07%
02/28	0.0207	32.1900	0.06%
03/31	0.0207	31.6400	0.07%
04/30	0.0185	32.0100	0.06%
05/30	0.0185	33.8200	0.05%
總計	0.0991	33.8200	0.29%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達環球特許品牌基金-C2股/澳幣避險/IRD月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	33.6100	-0.50%	2026/05/06	33.5000	0.81%
2026/05/20	33.7800	0.96%	2026/05/05	33.2300	-0.06%
2026/05/19	33.4600	-0.71%	2026/04/30	33.2500	0.33%
2026/05/18	33.7000	1.14%	2026/04/29	33.1400	0.55%
2026/05/15	33.3200	-0.15%	2026/04/28	32.9600	-0.24%
2026/05/13	33.3700	0.24%	2026/04/27	33.0400	-0.57%
2026/05/12	33.2900	0.12%	2026/04/24	33.2300	0.51%
2026/05/11	33.2500	-0.72%	2026/04/23	33.0600	-1.05%
2026/05/08	33.4900	-0.53%	2026/04/22	33.4100	0.48%
2026/05/07	33.6700	0.51%	2026/04/21	33.2500	-0.84%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達環球特許品牌基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	-0.50%	0.72%	1.08%	-0.59%	-1.23%	0.63%	-5.22%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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