晉達基金淨值

晉達環球特許品牌基金-C2股/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	39.3700	-0.2100	-0.53%	-5.29%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-2.77%	20.64%	-6.95%	23.84%	12.52%	15.66%	-21.00%	15.79%	4.72%	15.66%
含息	-0.96%	22.37%	-5.29%	25.53%	13.92%	16.60%	-20.10%	16.98%	5.68%	15.98%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0229	35.0800	0.07%
02/29	0.0229	35.3800	0.06%
03/28	0.0229	35.5400	0.06%
04/30	0.0229	34.0600	0.07%
05/31	0.0229	34.2500	0.07%
06/28	0.0229	35.8100	0.06%
07/31	0.0229	35.7400	0.06%
08/30	0.0229	36.3400	0.06%
09/30	0.0229	36.4700	0.06%
10/31	0.0303	35.6600	0.08%
11/29	0.0303	36.5100	0.08%
12/31	0.0611	36.0300	0.17%
總計	0.3278	36.0300	0.91%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.024	36.5300	0.07%
02/28	0.024	37.2500	0.06%
03/31	0.024	36.6400	0.07%
04/30	0.0214	37.2700	0.06%
05/30	0.0214	39.4200	0.05%
總計	0.1148	39.4200	0.29%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達環球特許品牌基金-C2股/月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	39.3700	-0.53%	2026/05/06	39.2600	0.82%
2026/05/20	39.5800	0.97%	2026/05/05	38.9400	-0.05%
2026/05/19	39.2000	-0.71%	2026/04/30	38.9600	0.39%
2026/05/18	39.4800	1.13%	2026/04/29	38.8100	0.54%
2026/05/15	39.0400	-0.15%	2026/04/28	38.6000	-0.23%
2026/05/13	39.1000	0.26%	2026/04/27	38.6900	-0.59%
2026/05/12	39.0000	0.13%	2026/04/24	38.9200	0.52%
2026/05/11	38.9500	-0.74%	2026/04/23	38.7200	-1.07%
2026/05/08	39.2400	-0.53%	2026/04/22	39.1400	0.49%
2026/05/07	39.4500	0.48%	2026/04/21	38.9500	-0.84%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達環球特許品牌基金-C2股/月配/美元	-0.53%	0.69%	1.08%	-0.40%	-1.15%	1.13%	-5.29%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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