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晉達新興市場股票基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
47.1500 |
0.4600 |
0.99% |
25.47% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.19% |
12.94% |
38.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
47.1500 |
0.99% |
2026/05/06 |
47.7800 |
3.82% |
| 2026/05/20 |
46.6900 |
1.99% |
2026/05/05 |
46.0200 |
3.25% |
| 2026/05/19 |
45.7800 |
-1.78% |
2026/04/30 |
44.5700 |
0.07% |
| 2026/05/18 |
46.6100 |
0.56% |
2026/04/29 |
44.5400 |
0.00% |
| 2026/05/15 |
46.3500 |
-3.46% |
2026/04/28 |
44.5400 |
-0.54% |
| 2026/05/13 |
48.0100 |
1.24% |
2026/04/27 |
44.7800 |
0.56% |
| 2026/05/12 |
47.4200 |
-2.00% |
2026/04/24 |
44.5300 |
1.37% |
| 2026/05/11 |
48.3900 |
1.23% |
2026/04/23 |
43.9300 |
-1.44% |
| 2026/05/08 |
47.8000 |
-0.44% |
2026/04/22 |
44.5700 |
1.41% |
| 2026/05/07 |
48.0100 |
0.48% |
2026/04/21 |
43.9500 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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