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晉達新興市場公司債券基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
33.2400 |
0.0100 |
0.03% |
0.67% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.99% |
8.18% |
7.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
33.2400 |
0.03% |
2026/05/06 |
33.5400 |
0.51% |
| 2026/05/20 |
33.2300 |
0.12% |
2026/05/05 |
33.3700 |
-0.18% |
| 2026/05/19 |
33.1900 |
-0.24% |
2026/04/30 |
33.4300 |
0.06% |
| 2026/05/18 |
33.2700 |
-0.18% |
2026/04/29 |
33.4100 |
-0.03% |
| 2026/05/15 |
33.3300 |
-0.27% |
2026/04/28 |
33.4200 |
0.18% |
| 2026/05/13 |
33.4200 |
0.21% |
2026/04/27 |
33.3600 |
-0.18% |
| 2026/05/12 |
33.3500 |
-0.45% |
2026/04/24 |
33.4200 |
0.00% |
| 2026/05/11 |
33.5000 |
-0.06% |
2026/04/23 |
33.4200 |
-0.06% |
| 2026/05/08 |
33.5200 |
0.00% |
2026/04/22 |
33.4400 |
0.06% |
| 2026/05/07 |
33.5200 |
-0.06% |
2026/04/21 |
33.4200 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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