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晉達新興市場公司債券基金-I累積股份 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
38.9300 |
-0.0100 |
-0.03% |
1.91% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.42% |
16.41% |
-4.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
38.9300 |
-0.03% |
2026/05/06 |
38.8600 |
0.08% |
| 2026/05/20 |
38.9400 |
0.05% |
2026/05/05 |
38.8300 |
0.08% |
| 2026/05/19 |
38.9200 |
0.05% |
2026/04/30 |
38.8000 |
-0.33% |
| 2026/05/18 |
38.9000 |
-0.31% |
2026/04/29 |
38.9300 |
0.23% |
| 2026/05/15 |
39.0200 |
0.39% |
2026/04/28 |
38.8400 |
0.28% |
| 2026/05/13 |
38.8700 |
0.44% |
2026/04/27 |
38.7300 |
-0.26% |
| 2026/05/12 |
38.7000 |
-0.08% |
2026/04/24 |
38.8300 |
-0.18% |
| 2026/05/11 |
38.7300 |
-0.08% |
2026/04/23 |
38.9000 |
0.10% |
| 2026/05/08 |
38.7600 |
-0.21% |
2026/04/22 |
38.8600 |
0.34% |
| 2026/05/07 |
38.8400 |
-0.05% |
2026/04/21 |
38.7300 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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