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晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
38.1600 |
0.0800 |
0.21% |
1.27% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.45% |
5.42% |
6.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
38.1600 |
0.21% |
2026/05/06 |
38.2400 |
0.74% |
| 2026/05/20 |
38.0800 |
0.55% |
2026/05/05 |
37.9600 |
0.08% |
| 2026/05/19 |
37.8700 |
-0.08% |
2026/04/30 |
37.9300 |
-0.29% |
| 2026/05/18 |
37.9000 |
-0.11% |
2026/04/29 |
38.0400 |
-0.39% |
| 2026/05/15 |
37.9400 |
-0.60% |
2026/04/28 |
38.1900 |
-0.10% |
| 2026/05/13 |
38.1700 |
0.24% |
2026/04/27 |
38.2300 |
-0.08% |
| 2026/05/12 |
38.0800 |
-0.13% |
2026/04/24 |
38.2600 |
-0.23% |
| 2026/05/11 |
38.1300 |
-0.47% |
2026/04/23 |
38.3500 |
-0.47% |
| 2026/05/08 |
38.3100 |
-0.16% |
2026/04/22 |
38.5300 |
0.05% |
| 2026/05/07 |
38.3700 |
0.34% |
2026/04/21 |
38.5100 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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