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晉達新興市場多重收益基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.7400 |
0.2100 |
0.65% |
12.08% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.98% |
6.98% |
24.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
32.7400 |
0.65% |
2026/05/06 |
33.3400 |
2.87% |
| 2026/05/20 |
32.5300 |
1.15% |
2026/05/05 |
32.4100 |
1.69% |
| 2026/05/19 |
32.1600 |
-1.02% |
2026/04/30 |
31.8700 |
0.13% |
| 2026/05/18 |
32.4900 |
0.00% |
2026/04/29 |
31.8300 |
-0.28% |
| 2026/05/15 |
32.4900 |
-2.32% |
2026/04/28 |
31.9200 |
-0.37% |
| 2026/05/13 |
33.2600 |
0.54% |
2026/04/27 |
32.0400 |
0.31% |
| 2026/05/12 |
33.0800 |
-0.96% |
2026/04/24 |
31.9400 |
0.76% |
| 2026/05/11 |
33.4000 |
0.21% |
2026/04/23 |
31.7000 |
-0.81% |
| 2026/05/08 |
33.3300 |
-0.18% |
2026/04/22 |
31.9600 |
0.66% |
| 2026/05/07 |
33.3900 |
0.15% |
2026/04/21 |
31.7500 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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