晉達基金淨值

晉達環球優質股息增長基金-A收益股份 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	64.3500	-0.0800	-0.12%	2.48%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	12.38%	3.90%	16.15%
含息	-	-	-	-	-	-	-	12.58%	4.16%	16.15%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
06/28	0.1319	53.7900	0.25%
12/31	0	54.0300	0.00%
總計	0.1319	54.0300	0.24%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達環球優質股息增長基金-A收益股份/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	64.3500	-0.12%	2026/05/06	63.7300	1.87%
2026/05/20	64.4300	0.70%	2026/05/05	62.5600	-0.11%
2026/05/19	63.9800	-0.23%	2026/04/30	62.6300	0.72%
2026/05/18	64.1300	1.06%	2026/04/29	62.1800	0.03%
2026/05/15	63.4600	-0.36%	2026/04/28	62.1600	-0.30%
2026/05/13	63.6900	0.46%	2026/04/27	62.3500	-0.57%
2026/05/12	63.4000	0.25%	2026/04/24	62.7100	0.30%
2026/05/11	63.2400	-0.11%	2026/04/23	62.5200	0.50%
2026/05/08	63.3100	-0.19%	2026/04/22	62.2100	0.73%
2026/05/07	63.4300	-0.47%	2026/04/21	61.7600	-1.23%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達環球優質股息增長基金-A收益股份/美元	-0.12%	1.04%	4.19%	-1.27%	6.52%	6.89%	2.48%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF