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晉達環球多元收益基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.3100 |
0.0300 |
0.09% |
1.99% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.75% |
4.13% |
7.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
32.3100 |
0.09% |
2026/05/06 |
32.3400 |
0.50% |
| 2026/05/20 |
32.2800 |
0.31% |
2026/05/05 |
32.1800 |
-0.03% |
| 2026/05/19 |
32.1800 |
-0.16% |
2026/04/30 |
32.1900 |
0.34% |
| 2026/05/18 |
32.2300 |
0.12% |
2026/04/29 |
32.0800 |
-0.12% |
| 2026/05/15 |
32.1900 |
-0.25% |
2026/04/28 |
32.1200 |
-0.19% |
| 2026/05/13 |
32.2700 |
0.09% |
2026/04/27 |
32.1800 |
-0.06% |
| 2026/05/12 |
32.2400 |
-0.15% |
2026/04/24 |
32.2000 |
0.12% |
| 2026/05/11 |
32.2900 |
-0.09% |
2026/04/23 |
32.1600 |
-0.03% |
| 2026/05/08 |
32.3200 |
0.12% |
2026/04/22 |
32.1700 |
0.03% |
| 2026/05/07 |
32.2800 |
-0.19% |
2026/04/21 |
32.1600 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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