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晉達亞洲股票基金-A累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
55.3700 |
0.68 |
1.24% |
27.70% |
2026/05/21 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.25% |
14.74% |
32.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
55.3700 |
1.24% |
2026/05/06 |
55.7500 |
4.38% |
| 2026/05/20 |
54.6900 |
1.33% |
2026/05/05 |
53.4100 |
3.37% |
| 2026/05/19 |
53.9700 |
-1.42% |
2026/04/30 |
51.6700 |
0.14% |
| 2026/05/18 |
54.7500 |
-0.05% |
2026/04/29 |
51.6000 |
0.39% |
| 2026/05/15 |
54.7800 |
-3.35% |
2026/04/28 |
51.4000 |
-0.25% |
| 2026/05/13 |
56.6800 |
1.80% |
2026/04/27 |
51.5300 |
0.66% |
| 2026/05/12 |
55.6800 |
-1.52% |
2026/04/24 |
51.1900 |
1.27% |
| 2026/05/11 |
56.5400 |
1.04% |
2026/04/23 |
50.5500 |
-1.12% |
| 2026/05/08 |
55.9600 |
-0.09% |
2026/04/22 |
51.1200 |
1.61% |
| 2026/05/07 |
56.0100 |
0.47% |
2026/04/21 |
50.3100 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達亞洲股票基金-A累積股份/美元 |
1.24% |
-2.31% |
10.06% |
11.70% |
33.49% |
53.51% |
27.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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