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晉達亞洲股票基金-I累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
65.5300 |
0.8000 |
1.24% |
28.14% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.29% |
15.82% |
33.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
65.5300 |
1.24% |
2026/05/06 |
65.9500 |
4.38% |
| 2026/05/20 |
64.7300 |
1.35% |
2026/05/05 |
63.1800 |
3.37% |
| 2026/05/19 |
63.8700 |
-1.42% |
2026/04/30 |
61.1200 |
0.15% |
| 2026/05/18 |
64.7900 |
-0.05% |
2026/04/29 |
61.0300 |
0.38% |
| 2026/05/15 |
64.8200 |
-3.35% |
2026/04/28 |
60.8000 |
-0.25% |
| 2026/05/13 |
67.0700 |
1.81% |
2026/04/27 |
60.9500 |
0.68% |
| 2026/05/12 |
65.8800 |
-1.52% |
2026/04/24 |
60.5400 |
1.25% |
| 2026/05/11 |
66.9000 |
1.06% |
2026/04/23 |
59.7900 |
-1.11% |
| 2026/05/08 |
66.2000 |
-0.09% |
2026/04/22 |
60.4600 |
1.63% |
| 2026/05/07 |
66.2600 |
0.47% |
2026/04/21 |
59.4900 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達亞洲股票基金-I累積股份/美元 |
1.24% |
-2.30% |
10.15% |
11.94% |
34.12% |
54.95% |
28.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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