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晉達歐洲股票基金-I累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
63.9600 |
-0.0300 |
-0.05% |
5.88% |
2026/05/21 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.16% |
7.04% |
37.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
63.9600 |
-0.05% |
2026/05/06 |
65.2900 |
3.05% |
| 2026/05/20 |
63.9900 |
2.63% |
2026/05/05 |
63.3600 |
0.28% |
| 2026/05/19 |
62.3500 |
-1.02% |
2026/04/30 |
63.1800 |
1.89% |
| 2026/05/18 |
62.9900 |
0.41% |
2026/04/29 |
62.0100 |
-0.34% |
| 2026/05/15 |
62.7300 |
-2.62% |
2026/04/28 |
62.2200 |
-0.43% |
| 2026/05/13 |
64.4200 |
2.08% |
2026/04/27 |
62.4900 |
-0.65% |
| 2026/05/12 |
63.1100 |
-1.97% |
2026/04/24 |
62.9000 |
-0.16% |
| 2026/05/11 |
64.3800 |
-0.12% |
2026/04/23 |
63.0000 |
0.43% |
| 2026/05/08 |
64.4600 |
0.14% |
2026/04/22 |
62.7300 |
0.30% |
| 2026/05/07 |
64.3700 |
-1.41% |
2026/04/21 |
62.5400 |
-2.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達歐洲股票基金-I累積股份/美元 |
-0.05% |
-0.71% |
2.27% |
-3.25% |
13.48% |
19.06% |
5.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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