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晉達英國ALPHA基金-I累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
43.0600 |
-0.1600 |
-0.37% |
0.23% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.06% |
4.36% |
19.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
43.0600 |
-0.37% |
2026/05/06 |
43.4900 |
1.56% |
| 2026/05/20 |
43.2200 |
0.72% |
2026/05/05 |
42.8200 |
0.33% |
| 2026/05/19 |
42.9100 |
0.26% |
2026/04/30 |
42.6800 |
1.31% |
| 2026/05/18 |
42.8000 |
1.76% |
2026/04/29 |
42.1300 |
-0.87% |
| 2026/05/15 |
42.0600 |
-1.01% |
2026/04/28 |
42.5000 |
-0.77% |
| 2026/05/13 |
42.4900 |
-0.49% |
2026/04/27 |
42.8300 |
-0.30% |
| 2026/05/12 |
42.7000 |
-0.35% |
2026/04/24 |
42.9600 |
0.40% |
| 2026/05/11 |
42.8500 |
-0.53% |
2026/04/23 |
42.7900 |
-0.90% |
| 2026/05/08 |
43.0800 |
-0.02% |
2026/04/22 |
43.1800 |
-0.44% |
| 2026/05/07 |
43.0900 |
-0.92% |
2026/04/21 |
43.3700 |
-0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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