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晉達環球特許品牌基金-I收益股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
101.0900 |
-0.5100 |
-0.50% |
-4.28% |
2026/05/21 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.21% |
7.75% |
18.94% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.38% |
7.75% |
18.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
101.0900 |
-0.50% |
2026/05/06 |
100.7100 |
0.83% |
| 2026/05/20 |
101.6000 |
0.96% |
2026/05/05 |
99.8800 |
-0.02% |
| 2026/05/19 |
100.6300 |
-0.70% |
2026/04/30 |
99.9000 |
0.43% |
| 2026/05/18 |
101.3400 |
1.15% |
2026/04/29 |
99.4700 |
0.57% |
| 2026/05/15 |
100.1900 |
-0.14% |
2026/04/28 |
98.9100 |
-0.23% |
| 2026/05/13 |
100.3300 |
0.24% |
2026/04/27 |
99.1400 |
-0.57% |
| 2026/05/12 |
100.0900 |
0.13% |
2026/04/24 |
99.7100 |
0.51% |
| 2026/05/11 |
99.9600 |
-0.72% |
2026/04/23 |
99.2000 |
-1.05% |
| 2026/05/08 |
100.6800 |
-0.51% |
2026/04/22 |
100.2500 |
0.48% |
| 2026/05/07 |
101.2000 |
0.49% |
2026/04/21 |
99.7700 |
-0.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達環球特許品牌基金-I收益股/美元 |
-0.50% |
0.76% |
1.32% |
0.28% |
0.28% |
4.07% |
-4.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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