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晉達環球特許品牌基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
113.1700 |
-0.5700 |
-0.50% |
-4.28% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.40% |
7.75% |
18.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
113.1700 |
-0.50% |
2026/05/06 |
112.7500 |
0.83% |
| 2026/05/20 |
113.7400 |
0.96% |
2026/05/05 |
111.8200 |
-0.02% |
| 2026/05/19 |
112.6600 |
-0.70% |
2026/04/30 |
111.8400 |
0.43% |
| 2026/05/18 |
113.4500 |
1.15% |
2026/04/29 |
111.3600 |
0.57% |
| 2026/05/15 |
112.1600 |
-0.14% |
2026/04/28 |
110.7300 |
-0.23% |
| 2026/05/13 |
112.3200 |
0.24% |
2026/04/27 |
110.9900 |
-0.57% |
| 2026/05/12 |
112.0500 |
0.13% |
2026/04/24 |
111.6300 |
0.52% |
| 2026/05/11 |
111.9000 |
-0.72% |
2026/04/23 |
111.0500 |
-1.06% |
| 2026/05/08 |
112.7100 |
-0.52% |
2026/04/22 |
112.2400 |
0.48% |
| 2026/05/07 |
113.3000 |
0.49% |
2026/04/21 |
111.7000 |
-0.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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