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晉達環球環境基金-A累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
39.6400 |
0.0300 |
0.08% |
7.98% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.71% |
-1.03% |
15.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
39.6400 |
0.08% |
2026/05/06 |
40.9000 |
1.39% |
| 2026/05/20 |
39.6100 |
1.80% |
2026/05/05 |
40.3400 |
0.35% |
| 2026/05/19 |
38.9100 |
-0.49% |
2026/04/30 |
40.2000 |
1.85% |
| 2026/05/18 |
39.1000 |
0.23% |
2026/04/29 |
39.4700 |
0.33% |
| 2026/05/15 |
39.0100 |
-1.49% |
2026/04/28 |
39.3400 |
-1.40% |
| 2026/05/13 |
39.6000 |
0.10% |
2026/04/27 |
39.9000 |
-0.40% |
| 2026/05/12 |
39.5600 |
-1.71% |
2026/04/24 |
40.0600 |
0.63% |
| 2026/05/11 |
40.2500 |
-0.27% |
2026/04/23 |
39.8100 |
0.50% |
| 2026/05/08 |
40.3600 |
-0.22% |
2026/04/22 |
39.6100 |
0.05% |
| 2026/05/07 |
40.4500 |
-1.10% |
2026/04/21 |
39.5900 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達環球環境基金-A累積股份/美元 |
0.08% |
0.10% |
0.13% |
-0.03% |
10.79% |
18.75% |
7.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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