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駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
19.42 |
0.00 |
0.00% |
-1.57% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.54% |
-0.18% |
-5.08% |
4.49% |
7.18% |
-3.20% |
-17.10% |
1.59% |
-1.20% |
4.50% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險
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本基金主要投資於美國，透過投資於多種有息證券，尋求吸引的收益及長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
19.42 |
0.00% |
2026/05/07 |
19.59 |
-0.20% |
| 2026/05/20 |
19.42 |
0.57% |
2026/05/06 |
19.63 |
0.41% |
| 2026/05/19 |
19.31 |
-0.31% |
2026/05/05 |
19.55 |
0.21% |
| 2026/05/18 |
19.37 |
-0.10% |
2026/05/04 |
19.51 |
-0.36% |
| 2026/05/15 |
19.39 |
-0.67% |
2026/05/01 |
19.58 |
0.20% |
| 2026/05/14 |
19.52 |
0.00% |
2026/04/29 |
19.54 |
-0.41% |
| 2026/05/13 |
19.52 |
0.00% |
2026/04/28 |
19.62 |
-0.15% |
| 2026/05/12 |
19.52 |
-0.31% |
2026/04/27 |
19.65 |
-0.15% |
| 2026/05/11 |
19.58 |
-0.25% |
2026/04/24 |
19.68 |
0.15% |
| 2026/05/08 |
19.63 |
0.20% |
2026/04/23 |
19.65 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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