駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	10.61	0.00	0.00%	-1.03%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.09%	-0.45%	-1.09%	1.75%	2.89%	-1.67%	-7.06%	0.96%	0.48%	1.61%
含息	0.09%	-0.28%	-0.45%	2.50%	3.15%	-1.67%	-6.82%	3.30%	3.44%	2.93%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/12	0.024328	10.51	0.23%
02/15	0.028687	10.46	0.27%
03/15	0.026414	10.44	0.25%
04/15	0.024615	10.40	0.24%
05/15	0.027823	10.44	0.27%
06/14	0.025619	10.47	0.24%
07/15	0.026333	10.52	0.25%
08/15	0.029288	10.59	0.28%
09/13	0.024231	10.65	0.23%
10/15	0.026612	10.61	0.25%
11/15	0.024238	10.55	0.23%
12/13	0.023096	10.59	0.22%
總計	0.311284	10.59	2.94%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.025398	10.53	0.24%
02/14	0.0225	10.56	0.21%
03/14	0.022186	10.61	0.21%
04/15	0.02362	10.56	0.22%
05/15	0.023439	10.59	0.22%
06/13	0.021943	10.63	0.21%
總計	0.139086	10.63	1.31%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元

本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資，尋求資本保值及穩定高入息。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	10.61	0.00%	2026/05/07	10.65	-0.09%
2026/05/20	10.61	0.19%	2026/05/06	10.66	0.19%
2026/05/19	10.59	-0.09%	2026/05/05	10.64	0.09%
2026/05/18	10.60	0.00%	2026/05/04	10.63	-0.19%
2026/05/15	10.60	-0.38%	2026/05/01	10.65	0.19%
2026/05/14	10.64	0.00%	2026/04/29	10.63	-0.19%
2026/05/13	10.64	0.00%	2026/04/28	10.65	-0.09%
2026/05/12	10.64	-0.09%	2026/04/27	10.66	0.00%
2026/05/11	10.65	-0.09%	2026/04/24	10.66	0.09%
2026/05/08	10.66	0.09%	2026/04/23	10.65	-0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元	0.00%	-0.28%	-0.47%	-1.12%	-0.84%	0.28%	-1.03%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元	0.08%	0.19%	0.04%	0.76%	2.44%	6.21%	1.34%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.09%	0.18%	-0.54%	-0.90%	-0.90%	-0.54%	-0.90%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	0.09%	0.17%	-0.51%	-0.93%	-0.93%	-0.43%	-0.93%
聯博短期債券基金-A2/歐元	0.17%	0.35%	0.82%	1.35%	-0.06%	-0.12%	1.65%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.20%	-0.39%	-1.27%	-1.46%	-1.75%	-1.08%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元	0.00%	0.19%	-0.38%	-1.33%	-1.52%	-1.71%	-1.05%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險	0.00%	0.18%	-0.27%	-1.05%	-1.05%	-0.79%	-0.79%
聯博短期債券基金-A股/歐元	0.00%	0.16%	0.49%	0.32%	-1.90%	-3.89%	0.16%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元	0.21%	0.28%	0.97%	1.89%	0.97%	2.61%	2.54%
聯博房貸收益基金-A2/美元	0.04%	0.13%	0.09%	0.30%	1.69%	5.49%	1.25%
聯博房貸收益基金-S1/美元	0.04%	0.17%	0.17%	0.47%	2.08%	6.28%	1.55%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元	0.10%	0.19%	-0.78%	-1.68%	-2.44%	-2.95%	-1.92%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.09%	0.21%	-0.76%	-1.63%	-2.39%	-3.00%	-1.92%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元	0.09%	0.18%	-0.83%	-1.80%	-2.70%	-3.45%	-2.12%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.09%	0.20%	-0.79%	-1.76%	-2.63%	-3.49%	-2.11%
聯博房貸收益基金-AT股/美元	0.00%	0.09%	-0.53%	-1.41%	-1.84%	-1.93%	-1.06%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險	0.00%	0.09%	-0.46%	-1.29%	-1.74%	-1.92%	-1.01%
聯博短期債券基金-A2股/美元	0.05%	0.20%	0.00%	-0.20%	0.70%	2.77%	0.45%
聯博短期債券基金-AT股/美元	0.00%	0.28%	-0.28%	-0.96%	-0.96%	-0.41%	-0.69%
聯博短期債券基金-A股/美元	-0.14%	0.00%	-0.41%	-1.10%	-0.96%	-0.69%	-0.96%
聯博房貸收益基金-A2X/美元	0.06%	0.18%	0.12%	0.30%	1.75%	5.58%	1.26%
聯博房貸收益基金-A股/美元	0.00%	0.00%	-0.55%	-1.28%	-1.82%	-1.82%	-1.46%
聯博短期債券基金-AT股/歐元	0.16%	0.32%	0.49%	0.49%	-1.90%	-3.73%	0.49%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.11%	0.21%	-0.53%	-1.68%	-2.50%	-3.21%	-1.47%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.11%	-0.56%	-1.65%	-2.51%	-3.35%	-1.54%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.05%	0.24%	-0.52%	-1.66%	-2.49%	-3.31%	-1.34%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險	0.00%	0.17%	-0.26%	-1.12%	-1.12%	-0.87%	-0.87%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險	0.00%	0.07%	-0.21%	-0.76%	-0.28%	0.56%	-0.35%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險	0.00%	0.09%	-0.37%	-1.18%	-1.09%	-0.91%	-0.91%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險	0.00%	0.27%	-0.27%	-0.98%	-0.89%	-0.63%	-0.71%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	0.00%	0.07%	0.28%	0.85%	1.79%	3.87%	1.35%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配	0.11%	0.11%	0.34%	0.80%	1.03%	0.57%	0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	-0.06%	-0.11%	-0.33%	-0.66%	-0.06%	1.76%	-0.33%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元	-0.05%	-0.10%	-0.15%	-0.25%	0.86%	4.01%	0.35%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元	-0.09%	-0.37%	-0.46%	-1.10%	-0.92%	0.28%	-1.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元	-0.06%	-0.13%	-0.26%	-0.51%	0.32%	2.78%	-0.06%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	-0.08%	-0.08%	-0.24%	-0.55%	0.16%	2.18%	-0.16%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元	0.00%	-0.37%	-0.37%	-1.10%	-0.83%	0.28%	-1.10%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2	0.00%	0.12%	0.36%	0.85%	1.96%	4.38%	1.34%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2	0.00%	0.00%	0.17%	0.50%	1.34%	3.24%	1.00%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元	0.28%	1.12%	1.69%	2.56%	1.12%	2.13%	2.71%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積	0.07%	0.01%	-0.14%	-0.65%	-0.11%	0.84%	-0.20%
天利全球新興市場短期債券基金/美元	0.03%	0.28%	1.22%	2.35%	4.40%	8.65%	4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元	-0.02%	-1.31%	-0.30%	2.66%	4.40%	1.32%	2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息	-0.10%	-0.12%	0.59%	2.12%	1.51%	2.74%	1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息	0.02%	0.23%	0.56%	0.38%	0.68%	1.37%	0.88%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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