駿利亨德森美國40基金-A2/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 87.26 0.49 0.56% 3.54% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-2.54% 28.04% -0.32% 34.45% 37.27% 21.26% -34.32% 37.13% 26.85% 16.22%

駿利亨德森美國40基金-A2/美元
本基金為集中型重點投資組合，投資於20至30家成長潛力優厚並積極拓展業務的大型企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 87.26 0.56% 2026/05/07 87.16 0.32%
2026/05/20 86.77 1.33% 2026/05/06 86.88 2.09%
2026/05/19 85.63 -0.91% 2026/05/05 85.10 0.05%
2026/05/18 86.42 -0.87% 2026/05/04 85.06 0.47%
2026/05/15 87.18 -1.65% 2026/05/01 84.66 1.32%
2026/05/14 88.64 1.33% 2026/04/29 83.56 -0.54%
2026/05/13 87.48 0.98% 2026/04/28 84.01 -1.18%
2026/05/12 86.63 -0.77% 2026/04/27 85.01 0.11%
2026/05/11 87.30 -0.05% 2026/04/24 84.92 1.34%
2026/05/08 87.34 0.21% 2026/04/23 83.80 -1.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 0.56% -1.56% 4.77% 10.71% 7.79% 23.69% 3.54%
道瓊工業指數 0.58% 2.13% 2.20% 1.92% 9.37% 20.83% 5.24%
S&P 500指數 0.37% 0.88% 4.70% 8.16% 13.18% 27.93% 9.17%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 0.09% 0.49% 3.57% 8.27% 5.64% 12.89% 4.75%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -0.05% 0.31% 2.53% 5.71% 4.99% 12.99% 2.25%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -0.05% 0.36% 2.39% 5.80% 5.19% 13.77% 2.52%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -0.04% 0.40% 2.42% 5.70% 5.13% 13.41% 2.34%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -0.04% 0.45% 2.46% 5.23% 4.62% 12.93% 2.08%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.42% 1.63% -0.45% -1.10% 13.79% 19.60% 10.24%
聯博美國成長基金-A股/美元 -0.05% 0.36% 2.69% 6.61% 6.45% 16.16% 3.44%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.36% 0.78% 5.59% 7.97% 10.47% 21.90% 9.24%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.23% 0.66% 4.71% 6.33% 11.32% 25.44% 7.89%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.25% 0.69% 4.80% 6.55% 11.77% 26.48% 8.24%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.25% 0.69% 4.84% 6.65% 11.99% 26.96% 8.41%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.90% 0.54% 4.55% 7.76% 13.57% 25.84% 7.66%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 0.56% -1.57% 4.68% 10.43% 7.27% 22.45% 3.14%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 0.55% -1.60% 4.59% 9.97% 6.50% 20.76% 2.55%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 0.54% -1.59% 4.68% 10.29% 7.12% 22.15% 3.01%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 0.57% -1.54% 4.87% 11.00% 8.40% 25.07% 3.98%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 0.17% 1.23% -0.11% 0.86% 1.03% 11.16% -1.80%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.18% 1.22% -0.16% 0.68% 0.63% 10.28% -2.10%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 1.47% 2.80% -4.25% 1.62% -1.63% -2.52% -8.47%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 2.99% 3.08% -2.20% 4.73% 2.83% 4.40% -6.31%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 0.86% 1.50% -3.73% -3.76% 5.72% 6.19% -3.34%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 0.87% 1.50% -3.73% -3.76% 5.72% 6.19% -3.34%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 0.66% 2.27% -2.47% -2.37% 4.86% 2.97% -2.30%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 0.55% 2.09% -3.10% -3.30% 3.03% 5.66% -3.24%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.23% -0.37% 3.71% 4.87% 9.19% 22.40% 5.45%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.23% -0.38% 3.67% 4.75% 8.92% 21.79% 5.25%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.15% -0.38% 3.53% 5.01% 15.10% 33.54% 10.22%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.15% -0.41% 3.18% 4.40% 14.70% 32.54% 9.92%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.34% 0.69% 5.05% 6.86% 14.16% 30.60% 11.62%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.40% -0.39% 3.47% 5.52% 17.39% 34.78% 12.31%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.61% 0.61% 4.89% 7.29% 16.45% 31.87% 13.77%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.29% -0.05% -1.29% -3.48% 5.28% 9.85% 1.68%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.06% 0.94% 0.07% -1.87% 4.44% 7.45% 3.00%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.02% 1.07% -0.19% -2.70% 2.83% 4.44% 1.48%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.29% -0.06% -1.58% -4.36% 3.37% 5.84% 0.15%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 0.15% -0.95% 0.86% 4.21% 6.14% 14.69% 1.70%
基金平均績效 0.49% 0.64% 2.23% 5.93% 6.73% 16.13% 3.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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