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駿利亨德森美國價值中小基金-I2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
59.54 |
0.14 |
0.24% |
10.42% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 15.40% |
13.19% |
-8.51% |
27.03% |
3.66% |
20.92% |
-9.49% |
14.42% |
15.79% |
4.27% |
| 駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元
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基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標，本基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股，側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
59.54 |
0.24% |
2026/05/07 |
59.12 |
-1.24% |
| 2026/05/20 |
59.40 |
2.26% |
2026/05/06 |
59.86 |
1.61% |
| 2026/05/19 |
58.09 |
-0.94% |
2026/05/05 |
58.91 |
1.19% |
| 2026/05/18 |
58.64 |
0.19% |
2026/05/04 |
58.22 |
-1.14% |
| 2026/05/15 |
58.53 |
-1.76% |
2026/05/01 |
58.89 |
1.85% |
| 2026/05/14 |
59.58 |
0.49% |
2026/04/29 |
57.82 |
-1.63% |
| 2026/05/13 |
59.29 |
-0.27% |
2026/04/28 |
58.78 |
-0.84% |
| 2026/05/12 |
59.45 |
-0.55% |
2026/04/27 |
59.28 |
0.02% |
| 2026/05/11 |
59.78 |
-0.18% |
2026/04/24 |
59.27 |
-0.34% |
| 2026/05/08 |
59.89 |
1.30% |
2026/04/23 |
59.47 |
0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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