|
|
|
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.07 |
0.15 |
0.84% |
-2.90% |
2026/05/21 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.86% |
15.47% |
-5.05% |
20.92% |
-1.48% |
0.70% |
-14.85% |
-1.58% |
-8.26% |
20.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
18.07 |
0.84% |
2026/04/30 |
18.68 |
0.65% |
| 2026/05/20 |
17.92 |
-0.78% |
2026/04/29 |
18.56 |
0.11% |
| 2026/05/19 |
18.06 |
0.67% |
2026/04/28 |
18.54 |
-0.70% |
| 2026/05/18 |
17.94 |
-2.13% |
2026/04/27 |
18.67 |
0.05% |
| 2026/05/15 |
18.33 |
-1.29% |
2026/04/24 |
18.66 |
-0.21% |
| 2026/05/13 |
18.57 |
-0.27% |
2026/04/23 |
18.70 |
-0.53% |
| 2026/05/12 |
18.62 |
-0.85% |
2026/04/22 |
18.80 |
-0.42% |
| 2026/05/11 |
18.78 |
0.00% |
2026/04/21 |
18.88 |
0.37% |
| 2026/05/08 |
18.78 |
-1.62% |
2026/04/20 |
18.81 |
0.43% |
| 2026/05/07 |
19.09 |
2.19% |
2026/04/17 |
18.73 |
-1.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
