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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
124.37 |
2.30 |
1.88% |
22.17% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-24.53% |
34.01% |
4.26% |
13.80% |
5.23% |
24.59% |
7.76% |
34.04% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
124.37 |
1.88% |
2026/04/30 |
116.48 |
-0.32% |
| 2026/05/20 |
122.07 |
-0.76% |
2026/04/29 |
116.85 |
-0.01% |
| 2026/05/19 |
123.00 |
0.79% |
2026/04/28 |
116.86 |
1.48% |
| 2026/05/18 |
122.03 |
0.90% |
2026/04/27 |
115.16 |
-0.06% |
| 2026/05/15 |
120.94 |
-0.74% |
2026/04/24 |
115.23 |
0.72% |
| 2026/05/13 |
121.84 |
0.62% |
2026/04/23 |
114.41 |
-0.58% |
| 2026/05/12 |
121.09 |
0.34% |
2026/04/22 |
115.08 |
-0.91% |
| 2026/05/11 |
120.68 |
0.58% |
2026/04/21 |
116.14 |
0.35% |
| 2026/05/08 |
119.99 |
-0.06% |
2026/04/20 |
115.73 |
-0.07% |
| 2026/05/07 |
120.06 |
3.07% |
2026/04/17 |
115.81 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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