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駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
90.20 |
1.07 |
1.20% |
10.12% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.69% |
25.53% |
-23.21% |
34.27% |
13.97% |
21.17% |
-15.77% |
8.75% |
4.23% |
13.91% |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/歐元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
90.20 |
1.20% |
2026/05/06 |
89.98 |
2.49% |
| 2026/05/20 |
89.13 |
-0.66% |
2026/05/05 |
87.79 |
-0.15% |
| 2026/05/19 |
89.72 |
2.02% |
2026/05/04 |
87.92 |
1.67% |
| 2026/05/18 |
87.94 |
-0.83% |
2026/04/30 |
86.48 |
0.37% |
| 2026/05/15 |
88.68 |
0.11% |
2026/04/29 |
86.16 |
0.26% |
| 2026/05/13 |
88.58 |
-0.33% |
2026/04/28 |
85.94 |
-1.01% |
| 2026/05/12 |
88.87 |
-0.94% |
2026/04/27 |
86.82 |
0.91% |
| 2026/05/11 |
89.71 |
-0.13% |
2026/04/24 |
86.04 |
-1.21% |
| 2026/05/08 |
89.83 |
-0.10% |
2026/04/23 |
87.09 |
-1.27% |
| 2026/05/07 |
89.92 |
-0.07% |
2026/04/22 |
88.21 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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