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駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
23.39 |
0.02 |
0.09% |
1.52% |
2026/05/21 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
14.74% |
-19.24% |
11.46% |
12.25% |
12.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
23.39 |
0.09% |
2026/05/07 |
23.30 |
-0.55% |
| 2026/05/20 |
23.37 |
0.95% |
2026/05/06 |
23.43 |
1.25% |
| 2026/05/19 |
23.15 |
-0.64% |
2026/05/05 |
23.14 |
0.43% |
| 2026/05/18 |
23.30 |
0.00% |
2026/05/04 |
23.04 |
-0.35% |
| 2026/05/15 |
23.30 |
-1.15% |
2026/05/01 |
23.12 |
0.52% |
| 2026/05/14 |
23.57 |
0.60% |
2026/04/29 |
23.00 |
-0.35% |
| 2026/05/13 |
23.43 |
0.47% |
2026/04/28 |
23.08 |
-0.52% |
| 2026/05/12 |
23.32 |
-0.09% |
2026/04/27 |
23.20 |
0.04% |
| 2026/05/11 |
23.34 |
-0.13% |
2026/04/24 |
23.19 |
0.52% |
| 2026/05/08 |
23.37 |
0.30% |
2026/04/23 |
23.07 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險 |
0.09% |
-0.76% |
1.65% |
1.83% |
3.50% |
13.32% |
1.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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