駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	6.29	0.00	0.00%	-2.78%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-5.12%	-18.66%	-2.89%	-5.20%	1.41%
含息	-	-	-	-	-	-2.61%	-15.85%	2.04%	-0.50%	3.80%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/12	0.027542	6.70	0.41%
02/15	0.033368	6.55	0.51%
03/15	0.029267	6.53	0.45%
04/15	0.024142	6.42	0.38%
05/15	0.025998	6.45	0.40%
06/14	0.024536	6.52	0.38%
07/15	0.025065	6.55	0.38%
08/15	0.027631	6.67	0.41%
09/13	0.02391	6.73	0.36%
10/15	0.026725	6.58	0.41%
11/15	0.025171	6.45	0.39%
12/13	0.023095	6.48	0.36%
總計	0.31645	6.48	4.88%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.026573	6.30	0.42%
02/14	0.024273	6.40	0.38%
03/14	0.025271	6.47	0.39%
04/15	0.026696	6.37	0.42%
05/15	0.025622	6.35	0.40%
06/13	0.023887	6.43	0.37%
總計	0.152322	6.43	2.37%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	6.29	0.00%	2026/05/07	6.36	-0.31%
2026/05/20	6.29	0.64%	2026/05/06	6.38	0.47%
2026/05/19	6.25	-0.48%	2026/05/05	6.35	0.16%
2026/05/18	6.28	0.00%	2026/05/04	6.34	-0.31%
2026/05/15	6.28	-1.10%	2026/05/01	6.36	0.32%
2026/05/14	6.35	0.16%	2026/04/29	6.34	-0.47%
2026/05/13	6.34	0.00%	2026/04/28	6.37	-0.16%
2026/05/12	6.34	-0.31%	2026/04/27	6.38	-0.16%
2026/05/11	6.36	-0.31%	2026/04/24	6.39	0.16%
2026/05/08	6.38	0.31%	2026/04/23	6.38	-0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.00%	-0.94%	-1.56%	-3.08%	-2.93%	-0.32%	-2.78%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.11%	0.37%	-1.20%	-2.02%	-1.10%	2.61%	-1.25%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	0.13%	0.51%	-1.63%	-3.18%	-3.33%	-2.92%	-2.45%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.12%	0.48%	-1.65%	-3.47%	-4.02%	-3.24%	-3.13%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.24%	0.59%	-0.14%	0.03%	-0.86%	1.94%	0.77%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.12%	0.45%	-0.97%	-1.50%	-0.09%	4.87%	-0.50%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.16%	0.48%	-1.41%	-2.94%	-3.09%	-1.26%	-2.48%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.00%	0.32%	-1.57%	-3.10%	-3.25%	-1.42%	-2.95%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.18%	0.54%	-0.72%	-1.42%	-3.81%	-3.98%	-1.25%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.10%	0.41%	-1.53%	-3.10%	-3.39%	-1.73%	-2.81%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.10%	0.49%	-1.54%	-3.04%	-3.22%	-1.54%	-2.67%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.11%	0.45%	-1.64%	-3.43%	-3.94%	-3.01%	-3.12%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.12%	0.47%	-1.62%	-3.41%	-3.85%	-3.08%	-3.08%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.12%	0.51%	-1.64%	-3.60%	-4.09%	-3.14%	-3.11%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.18%	0.36%	-0.72%	-1.60%	-3.83%	-3.99%	-1.78%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.20%	0.49%	-1.45%	-2.95%	-3.04%	-1.45%	-2.49%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.10%	0.39%	-1.55%	-3.14%	-3.24%	-1.64%	-2.77%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.00%	-0.51%	-1.32%	-2.46%	-1.62%	2.53%	-1.57%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.00%	-0.51%	-1.14%	-1.99%	-0.69%	4.79%	-0.87%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.00%	-0.82%	-1.51%	-3.08%	-2.86%	0.12%	-2.63%
基金平均績效	0.10%	0.23%	-1.33%	-2.62%	-2.81%	-0.79%	-2.15%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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