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駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
177.03 |
0.15 |
0.08% |
0.06% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.04% |
-14.34% |
10.31% |
8.96% |
4.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
177.03 |
0.08% |
2026/05/06 |
177.76 |
0.37% |
| 2026/05/20 |
176.88 |
-0.10% |
2026/05/05 |
177.11 |
-0.05% |
| 2026/05/19 |
177.06 |
-0.03% |
2026/05/04 |
177.19 |
0.23% |
| 2026/05/18 |
177.11 |
0.05% |
2026/04/30 |
176.79 |
-0.13% |
| 2026/05/15 |
177.03 |
-0.22% |
2026/04/29 |
177.02 |
-0.14% |
| 2026/05/13 |
177.42 |
-0.04% |
2026/04/28 |
177.27 |
-0.15% |
| 2026/05/12 |
177.49 |
-0.08% |
2026/04/27 |
177.54 |
0.13% |
| 2026/05/11 |
177.64 |
-0.04% |
2026/04/24 |
177.31 |
-0.03% |
| 2026/05/08 |
177.71 |
-0.04% |
2026/04/23 |
177.37 |
-0.11% |
| 2026/05/07 |
177.78 |
0.01% |
2026/04/22 |
177.56 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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