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駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
187.13 |
0.15 |
0.08% |
0.22% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.49% |
-13.99% |
10.76% |
9.45% |
4.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
187.13 |
0.08% |
2026/05/06 |
187.87 |
0.37% |
| 2026/05/20 |
186.98 |
-0.10% |
2026/05/05 |
187.18 |
-0.05% |
| 2026/05/19 |
187.16 |
-0.03% |
2026/05/04 |
187.27 |
0.24% |
| 2026/05/18 |
187.21 |
0.05% |
2026/04/30 |
186.83 |
-0.13% |
| 2026/05/15 |
187.12 |
-0.22% |
2026/04/29 |
187.08 |
-0.14% |
| 2026/05/13 |
187.53 |
-0.04% |
2026/04/28 |
187.34 |
-0.15% |
| 2026/05/12 |
187.60 |
-0.08% |
2026/04/27 |
187.62 |
0.13% |
| 2026/05/11 |
187.75 |
-0.04% |
2026/04/24 |
187.37 |
-0.03% |
| 2026/05/08 |
187.82 |
-0.04% |
2026/04/23 |
187.43 |
-0.11% |
| 2026/05/07 |
187.89 |
0.01% |
2026/04/22 |
187.63 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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