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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
15825.44 |
303.61 |
1.96% |
22.11% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.93% |
3.49% |
30.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
15825.44 |
1.96% |
2026/04/30 |
14773.38 |
-0.25% |
| 2026/05/20 |
15521.83 |
-0.71% |
2026/04/29 |
14810.60 |
-0.00% |
| 2026/05/19 |
15632.65 |
0.85% |
2026/04/28 |
14811.01 |
1.45% |
| 2026/05/18 |
15500.32 |
1.11% |
2026/04/27 |
14599.15 |
-0.10% |
| 2026/05/15 |
15329.79 |
-0.88% |
2026/04/24 |
14613.75 |
0.77% |
| 2026/05/13 |
15466.34 |
0.60% |
2026/04/23 |
14502.32 |
-0.56% |
| 2026/05/12 |
15374.56 |
0.37% |
2026/04/22 |
14584.40 |
-0.87% |
| 2026/05/11 |
15318.30 |
0.57% |
2026/04/21 |
14712.31 |
0.40% |
| 2026/05/08 |
15231.86 |
-0.07% |
2026/04/20 |
14653.16 |
-0.08% |
| 2026/05/07 |
15241.95 |
3.17% |
2026/04/17 |
14665.11 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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