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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
116.11 |
2.14 |
1.88% |
20.04% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.94% |
-7.55% |
31.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
116.11 |
1.88% |
2026/04/30 |
109.79 |
1.44% |
| 2026/05/20 |
113.97 |
-0.65% |
2026/04/29 |
108.23 |
-0.08% |
| 2026/05/19 |
114.71 |
0.74% |
2026/04/28 |
108.32 |
1.15% |
| 2026/05/18 |
113.87 |
0.76% |
2026/04/27 |
107.09 |
0.22% |
| 2026/05/15 |
113.01 |
-1.22% |
2026/04/24 |
106.86 |
0.80% |
| 2026/05/13 |
114.41 |
0.43% |
2026/04/23 |
106.01 |
-0.87% |
| 2026/05/12 |
113.92 |
0.10% |
2026/04/22 |
106.94 |
-0.88% |
| 2026/05/11 |
113.81 |
0.34% |
2026/04/21 |
107.89 |
0.24% |
| 2026/05/08 |
113.43 |
-0.30% |
2026/04/20 |
107.63 |
0.06% |
| 2026/05/07 |
113.77 |
3.63% |
2026/04/17 |
107.57 |
-0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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