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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
202.63 |
3.76 |
1.89% |
22.47% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25.53% |
8.77% |
34.98% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
202.63 |
1.89% |
2026/04/30 |
189.70 |
-0.30% |
| 2026/05/20 |
198.87 |
-0.75% |
2026/04/29 |
190.28 |
-0.01% |
| 2026/05/19 |
200.38 |
0.79% |
2026/04/28 |
190.29 |
1.47% |
| 2026/05/18 |
198.80 |
0.91% |
2026/04/27 |
187.53 |
-0.05% |
| 2026/05/15 |
197.01 |
-0.74% |
2026/04/24 |
187.62 |
0.71% |
| 2026/05/13 |
198.47 |
0.62% |
2026/04/23 |
186.30 |
-0.58% |
| 2026/05/12 |
197.24 |
0.34% |
2026/04/22 |
187.38 |
-0.90% |
| 2026/05/11 |
196.58 |
0.58% |
2026/04/21 |
189.09 |
0.36% |
| 2026/05/08 |
195.44 |
-0.06% |
2026/04/20 |
188.42 |
-0.07% |
| 2026/05/07 |
195.55 |
3.08% |
2026/04/17 |
188.55 |
-0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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