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駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
106.50 |
1.28 |
1.22% |
10.49% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.70% |
4.78% |
14.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
106.50 |
1.22% |
2026/05/06 |
106.19 |
2.49% |
| 2026/05/20 |
105.22 |
-0.66% |
2026/05/05 |
103.61 |
-0.14% |
| 2026/05/19 |
105.92 |
2.02% |
2026/05/04 |
103.76 |
1.68% |
| 2026/05/18 |
103.82 |
-0.82% |
2026/04/30 |
102.05 |
0.37% |
| 2026/05/15 |
104.68 |
0.11% |
2026/04/29 |
101.67 |
0.26% |
| 2026/05/13 |
104.56 |
-0.32% |
2026/04/28 |
101.41 |
-1.02% |
| 2026/05/12 |
104.90 |
-0.93% |
2026/04/27 |
102.45 |
0.92% |
| 2026/05/11 |
105.88 |
-0.13% |
2026/04/24 |
101.52 |
-1.20% |
| 2026/05/08 |
106.02 |
-0.10% |
2026/04/23 |
102.75 |
-1.28% |
| 2026/05/07 |
106.13 |
-0.06% |
2026/04/22 |
104.08 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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