駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	14.70	0.12	0.82%	-4.85%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-6.32%	-12.71%	14.78%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-1.58%	-7.93%	17.76%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.064245	15.42	0.42%
02/01	0.061805	14.83	0.42%
02/29	0.060684	14.56	0.42%
04/02	0.063917	15.34	0.42%
05/02	0.061675	14.80	0.42%
06/03	0.059402	14.25	0.42%
07/01	0.057382	13.77	0.42%
08/01	0.060571	14.54	0.42%
09/02	0.063551	15.25	0.42%
10/01	0.064487	15.48	0.42%
11/04	0.059965	14.39	0.42%
12/02	0.059058	14.17	0.42%
總計	0.736742	14.17	5.20%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.055997	13.46	0.42%
02/03	0.05646	13.55	0.42%
03/03	0.055834	13.40	0.42%
04/01	0.055569	13.34	0.42%
05/07	0.057817	13.88	0.42%
06/02	0.05855	14.05	0.42%
07/01	0.06006	14.41	0.42%
總計	0.400287	14.41	2.78%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	14.70	0.82%	2026/04/30	15.26	0.66%
2026/05/20	14.58	-0.75%	2026/04/29	15.16	0.13%
2026/05/19	14.69	0.69%	2026/04/28	15.14	-0.72%
2026/05/18	14.59	-2.15%	2026/04/27	15.25	0.07%
2026/05/15	14.91	-1.26%	2026/04/24	15.24	-0.20%
2026/05/13	15.10	-0.33%	2026/04/23	15.27	-0.52%
2026/05/12	15.15	-0.79%	2026/04/22	15.35	-0.45%
2026/05/11	15.27	0.00%	2026/04/21	15.42	0.39%
2026/05/08	15.27	-1.67%	2026/04/20	15.36	0.46%
2026/05/07	15.53	1.77%	2026/04/17	15.29	-1.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元	0.82%	-2.65%	-4.67%	-10.53%	-2.84%	5.15%	-4.85%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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