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駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.75 |
0.18 |
0.83% |
-2.55% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.65% |
-7.42% |
21.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
21.75 |
0.83% |
2026/04/30 |
22.47 |
0.63% |
| 2026/05/20 |
21.57 |
-0.78% |
2026/04/29 |
22.33 |
0.13% |
| 2026/05/19 |
21.74 |
0.65% |
2026/04/28 |
22.30 |
-0.71% |
| 2026/05/18 |
21.60 |
-2.09% |
2026/04/27 |
22.46 |
0.04% |
| 2026/05/15 |
22.06 |
-1.30% |
2026/04/24 |
22.45 |
-0.18% |
| 2026/05/13 |
22.35 |
-0.27% |
2026/04/23 |
22.49 |
-0.53% |
| 2026/05/12 |
22.41 |
-0.84% |
2026/04/22 |
22.61 |
-0.44% |
| 2026/05/11 |
22.60 |
0.00% |
2026/04/21 |
22.71 |
0.40% |
| 2026/05/08 |
22.60 |
-1.61% |
2026/04/20 |
22.62 |
0.44% |
| 2026/05/07 |
22.97 |
2.23% |
2026/04/17 |
22.52 |
-1.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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