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駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
196.07 |
0.17 |
0.09% |
0.91% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.02% |
11.04% |
6.95% |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
196.07 |
0.09% |
2026/05/06 |
196.72 |
0.38% |
| 2026/05/20 |
195.90 |
-0.09% |
2026/05/05 |
195.97 |
-0.05% |
| 2026/05/19 |
196.07 |
-0.04% |
2026/05/04 |
196.07 |
0.26% |
| 2026/05/18 |
196.14 |
0.07% |
2026/04/30 |
195.57 |
-0.13% |
| 2026/05/15 |
196.01 |
-0.21% |
2026/04/29 |
195.83 |
-0.13% |
| 2026/05/13 |
196.42 |
-0.03% |
2026/04/28 |
196.09 |
-0.14% |
| 2026/05/12 |
196.48 |
-0.08% |
2026/04/27 |
196.37 |
0.15% |
| 2026/05/11 |
196.64 |
-0.03% |
2026/04/24 |
196.08 |
-0.02% |
| 2026/05/08 |
196.69 |
-0.03% |
2026/04/23 |
196.12 |
-0.10% |
| 2026/05/07 |
196.75 |
0.02% |
2026/04/22 |
196.32 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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