摩根太平洋證券基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 718.74 12.88 1.82% 18.54% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
5.00% 39.32% -12.71% 28.51% 32.64% -0.74% -24.07% 2.38% 8.23% 26.26%

摩根太平洋證券基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 718.74 1.82% 2026/05/07 733.02 2.36%
2026/05/20 705.86 -0.57% 2026/05/06 716.09 3.00%
2026/05/19 709.90 -0.67% 2026/05/04 695.22 2.13%
2026/05/18 714.70 -0.78% 2026/04/30 680.74 -0.06%
2026/05/15 720.29 -1.83% 2026/04/29 681.12 0.09%
2026/05/14 733.68 -0.12% 2026/04/28 680.49 -0.26%
2026/05/13 734.59 0.77% 2026/04/27 682.27 1.34%
2026/05/12 728.96 -0.71% 2026/04/24 673.25 0.68%
2026/05/11 734.19 1.21% 2026/04/23 668.73 -0.42%
2026/05/08 725.39 -1.04% 2026/04/22 671.58 -0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根太平洋證券基金/美元 1.82% -2.04% 6.26% 6.58% 23.89% 38.45% 18.54%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -0.23% -2.01% -2.36% -2.68% 12.34% 19.91% 7.24%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 2.21% -2.08% 6.94% N/A% 32.43% 58.01% 24.95%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -0.65% -1.84% -3.14% N/A% -0.50% 13.61% -1.07%
富達太平洋基金/美元 1.62% 0.29% 4.41% 4.69% 26.95% 53.25% 19.57%
景順太平洋基金-A股/美元 3.22% 2.24% 8.55% 11.36% 38.56% 60.55% 28.03%
摩根亞太入息基金/美元 0.57% -1.46% 0.73% 1.66% 9.77% 18.05% 7.00%
摩根太平洋科技基金/美元 2.85% -0.44% 14.62% 27.08% 46.75% 83.02% 38.21%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 2.32% -4.58% 10.34% N/A% 54.74% 95.28% 41.57%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 2.28% -4.59% 10.35% N/A% 54.25% 94.08% 41.11%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.51% -0.20% 5.79% 8.01% 22.65% 28.62% 3.49%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.57% -0.19% 5.62% 7.57% 21.62% 26.14% 3.44%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 3.21% -0.95% 7.55% 6.06% 29.64% N/A% 24.14%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 3.42% -1.70% 6.17% 4.77% 30.69% N/A% 22.82%
先機亞太股票基金A/美元 2.68% -1.60% 7.28% 9.02% 33.27% 50.32% 24.07%
先機亞太股票基金A3/歐元 2.61% -0.76% 8.66% 10.50% 32.08% 46.69% 25.53%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 -1.47% -3.06% 4.71% 5.06% 21.88% 43.50% 19.81%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.11% -0.32% -2.68% 1.94% 21.78% 12.37% 12.50%
新加坡大華亞太增長基金/美元 -1.12% -3.45% 4.05% 4.15% 24.66% 45.42% 20.51%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.27% 0.55% -1.87% 1.38% 21.32% 17.82% 19.16%
元大亞太成長基金/台幣 2.93% -3.15% 5.04% N/A% 42.03% 68.96% 35.16%
基金平均績效 1.17% -1.82% 3.32% 4.00% 22.23% 38.28% 16.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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