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摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
147.38 |
0.26 |
0.18% |
0.57% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.55% |
-11.20% |
9.33% |
7.65% |
7.31% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計/美元
基金月報
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
147.38 |
0.18% |
2026/05/07 |
148.59 |
0.29% |
| 2026/05/20 |
147.12 |
0.02% |
2026/05/06 |
148.16 |
0.20% |
| 2026/05/19 |
147.09 |
-0.18% |
2026/05/05 |
147.86 |
-0.08% |
| 2026/05/18 |
147.36 |
-0.06% |
2026/05/04 |
147.98 |
0.20% |
| 2026/05/15 |
147.45 |
-0.24% |
2026/04/30 |
147.69 |
-0.07% |
| 2026/05/14 |
147.80 |
0.10% |
2026/04/29 |
147.79 |
-0.04% |
| 2026/05/13 |
147.65 |
-0.02% |
2026/04/28 |
147.85 |
-0.16% |
| 2026/05/12 |
147.68 |
-0.22% |
2026/04/27 |
148.08 |
0.14% |
| 2026/05/11 |
148.01 |
-0.02% |
2026/04/24 |
147.87 |
-0.03% |
| 2026/05/08 |
148.04 |
-0.37% |
2026/04/23 |
147.92 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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