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摩根環球債券收益基金-F股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
120.98 |
0.19 |
0.16% |
-0.03% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
1.25% |
-9.17% |
3.89% |
4.76% |
5.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
120.98 |
0.16% |
2026/05/07 |
121.72 |
0.16% |
| 2026/05/20 |
120.79 |
-0.07% |
2026/05/06 |
121.52 |
0.16% |
| 2026/05/19 |
120.87 |
-0.15% |
2026/05/05 |
121.32 |
-0.13% |
| 2026/05/18 |
121.05 |
-0.12% |
2026/05/04 |
121.48 |
0.19% |
| 2026/05/15 |
121.19 |
-0.19% |
2026/04/30 |
121.25 |
-0.10% |
| 2026/05/14 |
121.42 |
0.05% |
2026/04/29 |
121.37 |
-0.06% |
| 2026/05/13 |
121.36 |
-0.03% |
2026/04/28 |
121.44 |
-0.09% |
| 2026/05/12 |
121.40 |
-0.17% |
2026/04/27 |
121.55 |
0.12% |
| 2026/05/11 |
121.61 |
0.01% |
2026/04/24 |
121.41 |
-0.04% |
| 2026/05/08 |
121.60 |
-0.10% |
2026/04/23 |
121.46 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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