摩根基金淨值

摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	64.22	0.24	0.38%	-3.53%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-26.33%	-1.24%	-4.51%	2.09%
含息	-	-	-	-	-	-	-19.09%	8.63%	6.29%	7.54%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.611	66.69	0.92%
02/08	0.613	66.86	0.92%
03/08	0.621	67.73	0.92%
04/09	0.619	67.58	0.92%
05/08	0.613	66.92	0.92%
06/12	0.609	66.40	0.92%
07/09	0.61	66.52	0.92%
08/08	0.61	66.57	0.92%
09/10	0.621	67.73	0.92%
10/09	0.622	67.82	0.92%
11/08	0.607	66.23	0.92%
12/10	0.617	67.28	0.92%
總計	7.373	67.28	10.96%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.602	65.66	0.92%
02/10	0.607	66.19	0.92%
03/10	0.602	65.72	0.92%
04/08	0.576	62.88	0.92%
05/08	0.583	63.57	0.92%
06/11	0.588	64.11	0.92%
總計	3.558	64.11	5.55%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	64.22	0.38%	2026/05/07	65.98	0.21%
2026/05/20	63.98	-0.16%	2026/05/06	65.84	0.81%
2026/05/19	64.08	-0.37%	2026/05/05	65.31	-0.11%
2026/05/18	64.32	-0.25%	2026/05/04	65.38	0.37%
2026/05/15	64.48	-0.78%	2026/04/30	65.14	-0.06%
2026/05/14	64.99	0.12%	2026/04/29	65.18	0.08%
2026/05/13	64.91	-0.12%	2026/04/28	65.13	-0.50%
2026/05/12	64.99	-0.37%	2026/04/27	65.46	0.05%
2026/05/11	65.23	0.00%	2026/04/24	65.43	-0.23%
2026/05/08	65.23	-1.14%	2026/04/23	65.58	-0.36%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配/美元	0.38%	-1.18%	-2.83%	-4.12%	-2.74%	1.26%	-3.53%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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