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摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
155.49 |
0.33 |
0.21% |
-0.47% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.91% |
5.97% |
2.18% |
9.39% |
| 摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計/美元
基金月報
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
155.49 |
0.21% |
2026/05/07 |
157.57 |
0.15% |
| 2026/05/20 |
155.16 |
-0.16% |
2026/05/06 |
157.33 |
0.40% |
| 2026/05/19 |
155.41 |
-0.26% |
2026/05/05 |
156.71 |
-0.04% |
| 2026/05/18 |
155.82 |
-0.15% |
2026/05/04 |
156.78 |
0.05% |
| 2026/05/15 |
156.05 |
-0.50% |
2026/04/30 |
156.70 |
-0.05% |
| 2026/05/14 |
156.84 |
0.07% |
2026/04/29 |
156.78 |
-0.03% |
| 2026/05/13 |
156.73 |
-0.08% |
2026/04/28 |
156.83 |
-0.21% |
| 2026/05/12 |
156.85 |
-0.27% |
2026/04/27 |
157.16 |
0.04% |
| 2026/05/11 |
157.28 |
-0.08% |
2026/04/24 |
157.09 |
-0.13% |
| 2026/05/08 |
157.41 |
-0.10% |
2026/04/23 |
157.29 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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