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摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.30 |
0.04 |
0.36% |
-0.62% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.36% |
-15.74% |
6.63% |
2.68% |
5.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
11.30 |
0.36% |
2026/05/07 |
11.39 |
0.18% |
| 2026/05/20 |
11.26 |
0.00% |
2026/05/06 |
11.37 |
0.53% |
| 2026/05/19 |
11.26 |
-0.35% |
2026/05/05 |
11.31 |
0.00% |
| 2026/05/18 |
11.30 |
0.18% |
2026/05/04 |
11.31 |
0.00% |
| 2026/05/15 |
11.28 |
-0.62% |
2026/04/30 |
11.31 |
0.00% |
| 2026/05/14 |
11.35 |
0.27% |
2026/04/29 |
11.31 |
-0.18% |
| 2026/05/13 |
11.32 |
0.00% |
2026/04/28 |
11.33 |
-0.35% |
| 2026/05/12 |
11.32 |
-0.35% |
2026/04/27 |
11.37 |
0.09% |
| 2026/05/11 |
11.36 |
-0.18% |
2026/04/24 |
11.36 |
-0.18% |
| 2026/05/08 |
11.38 |
-0.09% |
2026/04/23 |
11.38 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 |
0.36% |
-0.44% |
-0.88% |
-1.82% |
-0.09% |
4.44% |
-0.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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