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摩根環球企業債券存續期對沖基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
144.02 |
0.01 |
0.01% |
1.61% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.81% |
-1.61% |
8.40% |
8.15% |
4.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
144.02 |
0.01% |
2026/05/07 |
143.49 |
-0.03% |
| 2026/05/20 |
144.01 |
-0.03% |
2026/05/06 |
143.54 |
0.04% |
| 2026/05/19 |
144.05 |
0.01% |
2026/05/05 |
143.48 |
0.08% |
| 2026/05/18 |
144.03 |
0.03% |
2026/05/04 |
143.37 |
0.13% |
| 2026/05/15 |
143.99 |
0.08% |
2026/04/30 |
143.19 |
-0.07% |
| 2026/05/14 |
143.88 |
0.06% |
2026/04/29 |
143.29 |
0.08% |
| 2026/05/13 |
143.79 |
0.06% |
2026/04/28 |
143.18 |
-0.05% |
| 2026/05/12 |
143.71 |
0.08% |
2026/04/27 |
143.25 |
-0.02% |
| 2026/05/11 |
143.60 |
0.08% |
2026/04/24 |
143.28 |
-0.03% |
| 2026/05/08 |
143.48 |
-0.01% |
2026/04/23 |
143.32 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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