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摩根複合收益債券基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.93 |
0.06 |
0.38% |
-1.24% |
2026/05/21 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.44% |
-10.55% |
5.51% |
2.88% |
4.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
15.93 |
0.38% |
2026/05/07 |
16.06 |
0.19% |
| 2026/05/20 |
15.87 |
0.13% |
2026/05/06 |
16.03 |
0.56% |
| 2026/05/19 |
15.85 |
-0.31% |
2026/05/05 |
15.94 |
-0.06% |
| 2026/05/18 |
15.90 |
0.13% |
2026/05/04 |
15.95 |
0.06% |
| 2026/05/15 |
15.88 |
-0.69% |
2026/04/30 |
15.94 |
-0.06% |
| 2026/05/14 |
15.99 |
0.25% |
2026/04/29 |
15.95 |
-0.25% |
| 2026/05/13 |
15.95 |
0.00% |
2026/04/28 |
15.99 |
-0.25% |
| 2026/05/12 |
15.95 |
-0.44% |
2026/04/27 |
16.03 |
0.06% |
| 2026/05/11 |
16.02 |
-0.25% |
2026/04/24 |
16.02 |
-0.25% |
| 2026/05/08 |
16.06 |
0.00% |
2026/04/23 |
16.06 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根複合收益債券基金-累計/美元 |
0.38% |
-0.38% |
-1.12% |
-2.39% |
-0.75% |
2.84% |
-1.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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