摩根基金淨值

摩根亞太入息基金-F股/每月派息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	104.92	0.60	0.58%	4.73%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-0.91%	-17.12%	0.69%	1.57%	12.74%
含息	-	-	-	-	-	3.17%	-13.16%	5.14%	5.73%	15.02%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.304	85.96	0.35%
02/08	0.298	86.96	0.34%
03/08	0.298	88.11	0.34%
04/09	0.298	87.87	0.34%
05/08	0.307	88.44	0.35%
06/12	0.307	88.66	0.35%
07/09	0.307	90.40	0.34%
08/08	0.31	88.29	0.35%
09/10	0.31	89.70	0.35%
10/09	0.31	92.73	0.33%
11/08	0.295	91.46	0.32%
12/10	0.295	91.25	0.32%
總計	3.639	91.25	3.99%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.295	88.81	0.33%
02/10	0.35	89.74	0.39%
03/10	0.35	90.70	0.39%
04/08	0.35	85.46	0.41%
05/08	0.339	90.43	0.37%
06/11	0.339	93.22	0.36%
總計	2.023	93.22	2.17%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根亞太入息基金-F股/每月派息/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	104.92	0.58%	2026/05/07	107.35	0.66%
2026/05/20	104.32	-0.09%	2026/05/06	106.65	1.39%
2026/05/19	104.41	-0.50%	2026/05/05	105.19	-0.08%
2026/05/18	104.93	-0.16%	2026/05/04	105.27	1.09%
2026/05/15	105.10	-1.31%	2026/04/30	104.14	-0.32%
2026/05/14	106.49	0.33%	2026/04/29	104.47	0.03%
2026/05/13	106.14	0.10%	2026/04/28	104.44	-0.53%
2026/05/12	106.03	-0.68%	2026/04/27	105.00	0.48%
2026/05/11	106.76	-0.08%	2026/04/24	104.50	0.38%
2026/05/08	106.85	-0.47%	2026/04/23	104.10	-0.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根亞太入息基金-F股/每月派息/美元	0.58%	-1.47%	0.29%	0.33%	6.97%	14.64%	4.73%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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